揚子江集團開展固定資產及貨幣資金專項審計

發(fā)布時間：2021-11-10

為全面了解集團系統(tǒng)內控管理制度執(zhí)行情況，進一步提升集團經營管理工作規(guī)范化水平，揚子江集團近期根據(jù)2021年審計工作計劃，對集團所屬企業(yè)進行固定資產及貨幣資金專項審計。11月8日、9日，市國資委委派集團專職監(jiān)事曹治林、張靜到花園國際大酒店、揚州商城集團監(jiān)督指導專項審計工作開展情況。

在專項審計過程中，集團專項審計小組全面了解各所屬企業(yè)固定資產管理制度的建立健全情況及制度執(zhí)行情況，審核固定資產取得、使用、處置、保險、賬外固定資產管理、轉移情況等，以及貨幣資金管理制度建立健全情況、執(zhí)行情況，審核現(xiàn)金、銀行存款等完整性、真實性，查看銀行存款賬戶、印章、支票、收據(jù)、網(wǎng)銀密鑰管理等流程情況，督促個人借款的催收，復核付款的管理流程。

曹治林、張靜要求集團專項審計小組重點關注集團內部資產轉移管理及報廢處置流程、資金安全性及完整性、付款的管理流程。

下一步，集團將匯總分析審計發(fā)現(xiàn)問題，加強問題整改，不斷提高內控管理制度的執(zhí)行力，規(guī)范各項管理工作，為揚子江集團高質量發(fā)展奠定基礎。（集團審計部 錢龍）